Показатель / Номер графы
АКТИВ
ПАССИВ
ОТКЛОНЕНИЕ
2
350
700
3
26,942.85
26,942.85
-
3а
26,942.85
26,942.85
-
3б
-
4
22,939,354.06
22,939,354.06
-
4а
22,939,354.06
22,939,354.06
-
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕН
на «01» января 2023 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
МБДОУ "Детский сад "Золотая рыбка"
управление образования Красносулинского района
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
деятельность с целевыми
деятельность по государственному задани
остаток на испра
остаток на
всего
всего
начало года влен
начало года
3а
3б
4
4а
3
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр.
Нематериальные активы (балансовая стоимость,
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр.
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная
Материальные запасы (010500000), всего
из них:
внеоборотные
Права пользования активами (011100000)** (остаточная
из них:
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000)
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение
работ, услуг
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)
010
020
-
-
-
22,427,284.63
10,551,537.29
22,427,284.63
10,551,537.29
021
030
040
050
-
-
-
10,551,537.29
11,875,747.34
-
10,551,537.29
11,875,747.34
-
051
060
070
080
26,942.85
26,942.85
-
10,878,567.04
149,586.76
10,878,567.04
149,586.76
081
100
-
-
-
-
-
101
120
-
-
-
-
-
121
130
-
-
-
-
-
150
160
-
-
-
-4,458.09
-
-4,458.09
-
190
26,942.85
26,942.85
-
22,899,443.05
22,899,443.05
200
-
-
-
5,094.65
5,094.65
201
203
-
-
-
5,094.65
-
5,094.65
-
204
-
-
-
-
-
205
206
207
240
-
-
-
-
-
241
250
-
-
-
-
-
251
-
-
-
-
-
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000,
из них:
долгосрочная
4а
22,939,354.06
22,939,354.06
-
4б
-
5
269,345.91
269,345.91
-
5а
269,345.91
269,345.91
-
5б
-
6
7
23,235,642.82 4,300.00
23,235,642.82 4,300.00
-
8
51,917,324.93
51,917,324.93
-
9
289,986.17
289,986.17
-
ОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
КОДЫ
0503730
01.01.2023
85.11
53525895
6148559987
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
02114372
6148002811
907
по ОКЕИ
На начало года
10
52,211,611.10
52,211,611.10
-
383
На конец отчетного периода
дарственному заданию
остаток на
испр
начало года
авле
4а
4б
приносящая доход деятельность
остаток на
испр
всего
начало года авле
5
5а
5б
деятель деятельность
приносящая
ность по государствендоход
с
ному заданию деятельность
7
8
9
итого
6
итого
10
22,427,284.63
10,551,537.29
-
188,150.70
188,150.70
188,150.70
188,150.70
-
22,615,435.33
10,739,687.99
-
22,503,384.63
10,897,030.45
188,150.70
188,150.70
22,691,535.33
11,085,181.15
10,551,537.29
11,875,747.34
-
-
188,150.70
-
188,150.70
-
-
10,739,687.99
11,875,747.34
-
-
10,897,030.45
11,606,354.18
-
188,150.70
-
11,085,181.15
11,606,354.18
-
10,878,567.04
149,586.76
-
252,669.36
252,669.36
-
10,878,567.04
429,198.97 4,300.00
10,878,567.04
145,744.76
289,544.47
10,878,567.04
439,589.23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-4,458.09
-
-
-
-
-
-4,458.09
-
-
5,483.00
-
5,483.00
22,899,443.05
-
252,669.36
252,669.36
-
23,179,055.26 4,300.00
22,636,148.98
289,544.47
22,929,993.45
5,094.65
-
-
-
-
5,094.65
-
3,222.52
-
3,222.52
5,094.65
-
-
-
-
-
5,094.65
-
-
3,222.52
-
-
3,222.52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16,676.55
16,676.55
-
16,676.55
-
29,241,836.10
441.70
29,242,277.80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,
020800000, 30300000), всего
260
-
-
-
34,816.36
34,816.36
261
270
-
-
-
-
-
271
280
-
-
-
-
-
282
290
-
-
-
-
-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 +
340
-
-
-
39,911.01
39,911.01
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
26,942.85
26,942.85
-
22,939,354.06
22,939,354.06
из них:
долгосрочная
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000), всего
Итого по разделу II
34,816.36
-
-
-
-
34,816.36
-
36,117.33
-
36,117.33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39,911.01
-
16,676.55
16,676.55
-
56,587.56
-
29,281,175.95
441.70
29,281,617.65
22,939,354.06
-
269,345.91
269,345.91
-
23,235,642.82 4,300.00
51,917,324.93
289,986.17
52,211,611.10
На начало года
ПАССИВ
Код
строки
1
2
деятельность с целевыми
деятельность по государственному задани
остаток на испра
остаток на
всего
всего
начало года влен
начало года
3а
3б
4
4а
3
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000,
020800000,
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
400
-
-
-
-
-
401
-
-
-
-
-
410
-
-
-
330.90
330.90
411
420
430
-
-
-
-
-
431
432
433
434
470
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
471
480
510
520
-
-
-
33,305,851.67
-
33,305,851.67
-
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 +
550
-
-
-
33,306,182.57
33,306,182.57
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
26,942.85
26,942.85
-
-10,366,828.51
-10,366,828.51
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
26,942.85
26,942.85
-
22,939,354.06
22,939,354.06
Кредиторская задолженность по доходам (020500000,
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
На начало года
На конец отчетного периода
дарственному заданию
остаток на
испр
начало года
авле
4а
4б
приносящая доход деятельность
остаток на
испр
всего
начало года авле
5
5а
5б
деятель деятельность
приносящая
ность по государствендоход
с
ному заданию деятельность
7
8
9
итого
6
итого
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
330.90
-
78,812.47
78,812.47
-
79,143.37
-
-
74,814.35
74,814.35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
134,971.86
134,971.86
-
134,971.86
-
-
74,581.43
74,581.43
33,305,851.67
-
-
123,319.32
-
123,319.32
-
-
33,305,851.67
123,319.32
-
-
33,381,951.67
29,241,836.10
280,020.91
148,594.78
-
33,381,951.67
29,390,430.88
280,020.91
33,306,182.57
-
337,103.65
337,103.65
-
33,643,286.22
-
62,903,808.68
297,990.56
63,201,799.24
-10,366,828.51
-
-67,757.74
-67,757.74
-
-10,407,643.40 4,300.00
-10,986,483.75
-8,004.39
-10,990,188.14
22,939,354.06
-
269,345.91
269,345.91
-
23,235,642.82 4,300.00
51,917,324.93
289,986.17
52,211,611.10
Х
Х
Х
Х
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1
01
02
03
04
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
3
010
020
030
040
Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего
На конец
На начало года
деятельность деятельност прино
ь по
сяща
с целевыми
я
средствами государстве
5
6
4
-
деятельность
с целевыми
средствами
8
итого
7
-
-
в том числе:
05
06
07
08
09
10
Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных
Обеспечение исполнения обязательств,
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
12
13
15
16
17
Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с
Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок
из-за отсутствия средств на счете
Переплаты пенсий и пособий вследствие
неправильного применения
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита бюджета
18
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита бюджета
20
Задолженность, не востребованная
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
170
-
-
-
-
80,400.00
171
172
173
180
-
-
-
-
80,400.00
80,400.00
181
182
183
200
-
-
-
-
80,400.00
-
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
-
273,604.99 ####
435,644.99
-
060
070
080
090
100
101
102
103
104
105
120
130
150
160
в том числе:
21
Основные средства в эксплуатации
Форма 0503730, с. 5
На конец отчетного периода
деятельность
с целевыми
средствами
8
-
деят приносящая
ельн
доход
ость деятельность
9
10
12,675.55
итого
11
12,675.55
-
-
12,675.55
-
12,675.55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80,400.00 ####
1,249,288.87
16,890,556.85
80,400.00 ####
80,400.00 ####
1,249,288.87
1,249,288.87
16,890,556.85
16,892,428.98
80,400.00 ####
-
1,249,288.87
118,771.42
16,892,428.98
118,771.42
- ####
118,771.42
162,040.00
118,771.42
435,644.99
22
23
24
25
26
27
30
31
40
Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению
Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в
Имущество, переданное в возмездное
Имущество, переданное в безвозмездное
Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
Расчеты по исполнению денежных
Акции по номинальной стоимости
Финансовые активы в управляющих
220
230
240
250
260
270
280
290
300
-
627,063.80
-
-
627,063.80
-
-
-
-
-
-
-
- ####
-
-
627,063.80
-
-
-
-
-
АКТИВ
Код
строки
деятельность с целевыми средствами
всего
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
010
020
-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
021
030
040
050
-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000), всего
051
060
070
080
26,942.85
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
081
100
-
101
120
-
121
130
-
150
160
-
190
26,942.85
200
-
201
203
-
204
-
205
206
207
240
-
241
250
-
251
-
260
-
261
270
-
271
280
-
282
290
-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
26,942.85
из них:
амортизация основных средств*
из них:
амортизация нематериальных активов*
из них:
внеоборотные
из них:
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000)
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000), всего
Итого по разделу II
На начало года
ость с целевыми средствами
остаток на
начало года
На конец
деятельность по государственному
и
остаток на
исправление
с
начало года
ошибок
- 22,427,284.63
- 10,551,537.29
-
приносящая доход деятельность
итог
остаток на
о
всего
начало года
188,150.70
188,150.70 ####
188,150.70
188,150.70 ####
деятельность
с целевыми
средствами
-
-
-
10,551,537.29
11,875,747.34
-
-
188,150.70
-
188,150.70 ####
- ####
-
-
26,942.85
-
10,878,567.04
149,586.76
-
252,669.36
- ####
252,669.36 ####
4,300.00
- - -
-
-
-
-
-
-
- - -
-
-
-
-
-
-
- - -
-
-
-
-
-
-
- - -
-4,458.09
-
-
-
- ####
-
-
26,942.85 -
22,899,443.05
-
252,669.36
252,669.36 ####
4,300.00
- -
5,094.65
-
-
- ####
-
- - -
5,094.65
-
-
-
- ####
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
-
-
16,676.55
16,676.55 ####
-
- -
-
-
-
-
-
-
- -
34,816.36
-
-
- ####
-
- - -
-
-
-
-
-
-
- - -
-
-
-
-
-
-
- - -
-
-
-
-
-
-
- -
39,911.01
-
16,676.55
16,676.55 ####
-
26,942.85 -
22,939,354.06
-
269,345.91
269,345.91 ####
4,300.00
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
доход
заданию
деятельность
22,503,384.63
188,150.70
10,897,030.45
188,150.70
итого
22,691,535.33
11,085,181.15
10,897,030.45
11,606,354.18
-
188,150.70
-
11,085,181.15
11,606,354.18
-
10,878,567.04
145,744.76
289,544.47
10,878,567.04
439,589.23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,483.00
-
5,483.00
22,636,148.98
289,544.47
22,929,993.45
3,222.52
-
3,222.52
3,222.52
-
-
3,222.52
-
-
-
-
-
-
-
29,241,836.10
441.70
29,242,277.80
-
-
-
36,117.33
-
36,117.33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29,281,175.95
441.70
29,281,617.65
51,917,324.93
289,986.17
52,211,611.10
ПАССИВ
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Код
строки
деятельность с целевыми средствами
всего
400
-
401
-
410
-
411
420
430
-
431
432
433
434
470
Х
-
471
480
510
520
-
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
550
-
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
26,942.85
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
26,942.85
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
На начало года
ость с целевыми средствами
остаток на
начало года
На конец
деятельность по государственному
и
остаток на
исправление
с
начало года
ошибок
- -
приносящая доход деятельность
остаток на
всего
начало года
-
итог
о
-
-
-
-
-
-
78,812.47 ####
-
- -
-
-
-
- -
330.90
-
78,812.47
- - - -
-
-
-
-
-
134,971.86
134,971.86 ####
Х
Х
Х
деятельность
с целевыми
средствами
-
-
-
-
Х
-
Х
-
-
33,305,851.67
-
-
123,319.32
-
- ####
123,319.32 ####
-
-
- -
33,306,182.57
-
337,103.65
337,103.65 ####
-
26,942.85 -
-10,366,828.51
-
-67,757.74
-67,757.74 ####
4,300.00
26,942.85 -
22,939,354.06
-
269,345.91
269,345.91 ####
4,300.00
-
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
доход
заданию
деятельность
-
итого
-
-
-
-
-
74,814.35
74,814.35
-
-
-
-
74,581.43
74,581.43
33,381,951.67
29,241,836.10
280,020.91
148,594.78
-
33,381,951.67
29,390,430.88
280,020.91
62,903,808.68
297,990.56
63,201,799.24
-10,986,483.75
-8,004.39
-10,990,188.14
51,917,324.93
289,986.17
52,211,611.10
Х
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
03
04
Наименование
забалансового счета,
показателя
Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего
Код
строки
030
040
На коне
На начало года
деятельность деятельност прино
ь по
сяща
с целевыми
я
средствами государстве
-
деятельность
с целевыми
средствами
итого
-
-
в том числе:
05
06
07
08
09
10
Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
12
13
15
16
17
Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с
Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок
из-за отсутствия средств на счете
Переплаты пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита бюджета
18
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита бюджета
20
Задолженность, не востребованная
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
170
-
-
-
-
80,400.00
171
172
173
180
-
-
-
-
80,400.00
80,400.00
181
182
183
200
-
-
-
-
80,400.00
-
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
220
-
273,604.99 ####
435,644.99
-
-
627,063.80
627,063.80
-
060
070
080
090
100
101
102
103
104
105
120
130
150
160
в том числе:
21
22
23
24
25
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению
Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в
Имущество, переданное в возмездное
230
240
250
-
На конец отчетного периода
деятельность
с целевыми
средствами
деяте приносящая
льност
доход
ь
деятельность
12,675.55
итого
12,675.55
-
-
12,675.55
-
12,675.55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80,400.00 #####
1,249,288.87
16,890,556.85
80,400.00 #####
80,400.00 #####
1,249,288.87
1,249,288.87
16,890,556.85
16,892,428.98
80,400.00 #####
-
1,249,288.87
118,771.42
16,892,428.98
118,771.42
- #####
118,771.42
162,040.00
118,771.42
435,644.99
- #####
-
627,063.80
26
27
30
31
40
Имущество, переданное в безвозмездное
Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
Расчеты по исполнению денежных
Акции по номинальной стоимости
Финансовые активы в управляющих
Руководитель
260
270
280
290
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Л.В. Беглярова
(подпись)
Глав
(подпись)
Централизованная
Руководитель
(уполномоченное лицо)
(подпись)
Исполнитель
(должность)
31 декабря 2022 г.
(телефон, e-mail)
-
-
-
-
-
-
-
-
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
